| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 251.00 | 12 696.00 | 8 556.00 | 21 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 191.00 | 17 986.00 | 9 206.00 | 27 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 440.00 | 17 986.00 | 63 454.00 | 81 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 073.00 | -1 471.00 | | -1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 014.00 | 398.00 | | 6 014.00 |
DL TOTAL (I) | 13 325.00 | 7 311.00 | | 13 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 094.00 | 13 034.00 | | 10 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 1 462.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 580.00 | 7 076.00 | | 26 580.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 129.00 | 46 739.00 | | 50 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 454.00 | 54 050.00 | | 63 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 129.00 | 46 739.00 | | 50 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 715.00 | | 208 715.00 | 208 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 715.00 | | 208 715.00 | 208 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 5 847.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 70.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 70.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 3 875.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 716.00 | 120 736.00 | | 208 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 702.00 | 120 338.00 | | 202 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 014.00 | 398.00 | | 6 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490.00 | 4 496.00 | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | 4 496.00 | | 13 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 350.00 | 350.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | 350.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VI Groupe et associés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 267.00 | 9 617.00 | 650.00 | 10 267.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 3 363.00 | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729.00 | 2 514.00 | | 729.00 |
ST Autres comptes | 18 492.00 | 16 447.00 | | 18 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 925.00 | 1 700.00 | | 2 925.00 |
YT Sous‐traitance | 87 024.00 | 36 341.00 | | 87 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 691.00 | 3 363.00 | | 4 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 170.00 | 57 001.00 | | 109 170.00 |