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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 515.00 | 276.00 | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 781.00 | 72 553.00 | 30 228.00 | 102 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 571.00 | 75 068.00 | 33 503.00 | 108 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
BZ Autres créances | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CF Disponibilités | 463 902.00 | | 463 902.00 | 463 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 313.00 | | 574 313.00 | 574 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 884.00 | 75 068.00 | 607 816.00 | 682 884.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 651.00 | 315 302.00 | | 337 651.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 951.00 | 22 349.00 | | 60 951.00 |
DL TOTAL (I) | 406 885.00 | 345 934.00 | | 406 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 031.00 | 4 116.00 | | 14 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 151.00 | 10 167.00 | | 22 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 601.00 | 109 598.00 | | 164 601.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 10 299.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 932.00 | 135 741.00 | | 200 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 816.00 | 481 676.00 | | 607 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 205.00 | | 18 475.00 | 90 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -686.00 | 795.00 | 108 571.00 | -686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -686.00 | | 102 781.00 | -686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 620.00 | | 18 475.00 | 83 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -686.00 | | | -686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 361.00 | 7 706.00 | | 67 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 400.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 246.00 | 7 306.00 | | 65 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 106.00 | 110 412.00 | 2 694.00 | 113 106.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 901.00 | 186 901.00 | | 186 901.00 |