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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 173.00 | 45 660.00 | 43 513.00 | 89 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 853.00 | 97 758.00 | 48 095.00 | 145 853.00 |
BT Marchandises | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
BZ Autres créances | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
CF Disponibilités | 79 794.00 | | 79 794.00 | 79 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 901.00 | | 299 901.00 | 299 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 754.00 | 97 758.00 | 347 996.00 | 445 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
DL TOTAL (I) | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 169.00 | | | 254 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 996.00 | | | 347 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 726.00 | | 20 044.00 | 144 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 918.00 | 145 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 918.00 | 141 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 144.00 | | 20 044.00 | 140 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 880.00 | 22 878.00 | | 74 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 880.00 | 22 878.00 | | 74 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 654.00 | 12 657.00 | 13 997.00 | 26 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VP Divers | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 237.00 | 175 654.00 | 4 582.00 | 180 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 169.00 | 240 172.00 | 13 997.00 | 254 169.00 |