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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 610.00 | 16 130.00 | 3 480.00 | 19 610.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 393.00 | 37 441.00 | 2 952.00 | 40 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 646.00 | 105 124.00 | 112 522.00 | 217 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 959.00 | 158 694.00 | 433 265.00 | 591 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 335.00 | 21 838.00 | 136 497.00 | 158 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 272.00 | 78 870.00 | 1 857 402.00 | 1 936 272.00 |
BZ Autres créances | 858 561.00 | | 858 561.00 | 858 561.00 |
CF Disponibilités | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 311.00 | 100 708.00 | 2 914 603.00 | 3 015 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 270.00 | 259 402.00 | 3 347 868.00 | 3 607 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 436 952.00 | | | 436 952.00 |
DH Report à nouveau | 381 383.00 | | | 381 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
DL TOTAL (I) | 896 250.00 | | | 896 250.00 |
DP Provisions pour risques | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091 663.00 | | | 1 091 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 750.00 | | | 984 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 908.00 | | | 359 908.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 610.00 | | | 2 437 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 868.00 | | | 3 347 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 947.00 | | | 1 345 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 619 815.00 | | 4 619 815.00 | 4 619 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 815.00 | | 4 619 815.00 | 4 619 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 708.00 | |
GE Autres charges | | | 626 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 910.00 | | | 4 758 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 195.00 | | | 4 694 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 097.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 314.00 | 591 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 191.00 | 318 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 033.00 | 258 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 876.00 | 63 181.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 321.00 | 6 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199 555.00 | 56 990.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 007.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 45 445.00 | 23 607.00 | |
6T Sur comptes clients | | 147 069.00 | 68 199.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192 514.00 | 91 806.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 521.00 | 91 806.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 708.00 | 91 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 750.00 | 984 750.00 | | 984 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 515.00 | 1 814 515.00 | | 1 814 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VB T. V. A. | 150 049.00 | 150 049.00 | | 150 049.00 |
VC Groupe et associés | 653 737.00 | 653 737.00 | | 653 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 183.00 | 2 847 873.00 | 15 310.00 | 2 863 183.00 |
VW T.V.A. | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 947.00 | 1 345 947.00 | | 1 345 947.00 |