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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 1 140.00 | 4 318.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 702.00 | 49 738.00 | 8 963.00 | 58 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 646.00 | 50 878.00 | 20 768.00 | 71 646.00 |
BT Marchandises | 112 227.00 | 18 532.00 | 93 694.00 | 112 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 077.00 | 14 423.00 | 866 653.00 | 881 077.00 |
BZ Autres créances | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CF Disponibilités | 996 088.00 | | 996 088.00 | 996 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 950.00 | 32 955.00 | 1 985 993.00 | 2 018 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 599.00 | 83 835.00 | 2 006 763.00 | 2 090 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
DH Report à nouveau | 509 865.00 | 541 275.00 | | 509 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 751.00 | 168 589.00 | | 173 751.00 |
DL TOTAL (I) | 706 620.00 | 732 868.00 | | 706 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 797.00 | 64 308.00 | | 219 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 576.00 | 515 315.00 | | 571 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 104.00 | 168 071.00 | | 180 104.00 |
EA Autres dettes | 31 325.00 | 27 445.00 | | 31 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 338.00 | 265 890.00 | | 297 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 140.00 | 1 041 029.00 | | 1 300 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 763.00 | 1 773 899.00 | | 2 006 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 156.00 | 5 415.00 | 2 692.00 | 48 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 156.00 | 5 415.00 | 2 692.00 | 48 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 577.00 | 571 577.00 | | 571 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 339.00 | 297 339.00 | | 297 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 863 552.00 | 863 552.00 | | 863 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 122.00 | 910 636.00 | 7 486.00 | 918 122.00 |
VW T.V.A. | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 346.00 | 1 080 346.00 | | 1 080 346.00 |