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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 019.00 | 22 545.00 | 3 473.00 | 26 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 534.00 | 23 309.00 | 5 225.00 | 28 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 553.00 | 8 169.00 | 120 384.00 | 128 553.00 |
BZ Autres créances | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
CF Disponibilités | 141 791.00 | | 141 791.00 | 141 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 473.00 | 8 169.00 | 341 304.00 | 349 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 006.00 | 31 478.00 | 346 528.00 | 378 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
DH Report à nouveau | -89 035.00 | -15 746.00 | | -89 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | -73 289.00 | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | -58 577.00 | -69 144.00 | | -58 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | 910.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 26 232.00 | | 9 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 515.00 | 240 088.00 | | 383 515.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 9 178.00 | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 105.00 | 278 323.00 | | 405 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 528.00 | 209 179.00 | | 346 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105.00 | 276 408.00 | | 4 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 447.00 | | 654 447.00 | 654 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 447.00 | | 654 447.00 | 654 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 1 606.00 | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 091.00 | 5 790.00 | | 14 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 1 117.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 1 117.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | -1 117.00 | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 686.00 | 808 499.00 | | 665 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 119.00 | 881 788.00 | | 655 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 567.00 | -73 289.00 | | 10 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 28 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 151.00 | 2 159.00 | | 21 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 388.00 | 2 159.00 | | 20 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 433.00 | 209 433.00 | | 209 433.00 |
VW T.V.A. | 134 741.00 | 134 741.00 | | 134 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 105.00 | 405 105.00 | | 405 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 578.00 | 261.00 | | 21 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 848.00 | 23 822.00 | | 24 848.00 |
ST Autres comptes | 81 468.00 | 142 663.00 | | 81 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 683.00 | 30 503.00 | | 15 683.00 |
YT Sous‐traitance | 27 484.00 | 35 704.00 | | 27 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 620.00 | 3 484.00 | | 4 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 198.00 | 3 745.00 | | 26 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 587.00 | 155 834.00 | | 127 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 875.00 | 18 116.00 | | 17 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 483.00 | 232 693.00 | | 149 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |