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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 559.00 | | 120 559.00 | 120 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 657.00 | 15 075.00 | | 31 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947.00 | 16 581.00 | | 6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 39 704.00 | 32 757.00 | | 39 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 825.00 | 79 404.00 | | 63 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 752.00 | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 855.00 | 96 396.00 | | 80 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 559.00 | 129 153.00 | | 120 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 819.00 | 32 649.00 | | 32 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053.00 | 3 419.00 | | 3 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 947.00 | 16 581.00 | | 6 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 825.00 | 15 789.00 | 48 036.00 | 63 825.00 |
VI Groupe et associés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 855.00 | 32 819.00 | 48 036.00 | 80 855.00 |