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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 007.00 | 3 359.00 | 648.00 | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 650.00 | 135 046.00 | 20 603.00 | 155 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 973.00 | 138 406.00 | 105 567.00 | 243 973.00 |
BT Marchandises | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CF Disponibilités | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 919.00 | | 292 919.00 | 292 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 892.00 | 138 406.00 | 398 487.00 | 536 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 278.00 | 115 549.00 | | 125 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 566.00 | 10 729.00 | | 63 566.00 |
DL TOTAL (I) | 199 844.00 | 136 278.00 | | 199 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 145.00 | 42 140.00 | | 35 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 268.00 | 102 358.00 | | 126 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 748.00 | 24 518.00 | | 25 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 643.00 | 169 016.00 | | 198 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 487.00 | 305 294.00 | | 398 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 274.00 | 169 016.00 | | 191 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 556.00 | | 768 556.00 | 768 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 556.00 | | 768 556.00 | 768 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | 1 390.00 | | 16 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 297.00 | 621 465.00 | | 780 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 731.00 | 610 735.00 | | 716 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 566.00 | 10 729.00 | | 63 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 291.00 | | 19 182.00 | 241 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 243 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 159 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 267.00 | | 18 690.00 | 157 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 025.00 | | 492.00 | 13 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 574.00 | 4 161.00 | 13 330.00 | 147 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 574.00 | 4 161.00 | 13 330.00 | 147 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 482.00 | 4 114.00 | 7 369.00 | 11 482.00 |
VI Groupe et associés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 643.00 | 191 274.00 | 7 369.00 | 198 643.00 |