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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AN Terrains | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
AP Constructions | 542 136.00 | 304 319.00 | 237 816.00 | 542 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 186.00 | 17 614.00 | 2 571.00 | 20 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 684.00 | | 389 684.00 | 389 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407 894.00 | 893 870.00 | 12 514 023.00 | 13 407 894.00 |
BT Marchandises | 2 560 437.00 | 1 491 998.00 | 1 068 439.00 | 2 560 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 128.00 | | 152 128.00 | 152 128.00 |
BZ Autres créances | 2 102 021.00 | | 2 102 021.00 | 2 102 021.00 |
CF Disponibilités | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 239.00 | 1 491 998.00 | 3 390 241.00 | 4 882 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 290 134.00 | 2 385 869.00 | 15 904 264.00 | 18 290 134.00 |
CU Autres participations | 12 433 958.00 | 561 185.00 | 11 872 772.00 | 12 433 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 357 941.00 | 19 634 792.00 | | 14 357 941.00 |
DH Report à nouveau | -13 273.00 | -5 174 980.00 | | -13 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 073.00 | -115 143.00 | | -122 073.00 |
DL TOTAL (I) | 14 222 595.00 | 14 344 668.00 | | 14 222 595.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 351.00 | 1 682 559.00 | | 1 163 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 882.00 | 218 390.00 | | 186 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 602.00 | 76 412.00 | | 99 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 985.00 | 149 101.00 | | 78 985.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 4 328.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 669.00 | 2 278 793.00 | | 1 681 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 904 264.00 | 16 623 461.00 | | 15 904 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 101.00 | 2 062 002.00 | | 1 368 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 161.00 | | 563 161.00 | 563 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 161.00 | | 563 161.00 | 563 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 304.00 | |
GE Autres charges | | | 11 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | 2 581.00 | | 3 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 542.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | 102 411.00 | | 3 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545 484.00 | 8 782.00 | | 1 545 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 907.00 | 130 645.00 | | 1 548 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 433.00 | 2 041.00 | | 91 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788 091.00 | 626 264.00 | | 1 788 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879 525.00 | 628 305.00 | | 1 879 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 617.00 | -497 660.00 | | -330 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 570.00 | 1 482 768.00 | | 3 069 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 643.00 | 1 597 911.00 | | 3 191 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 073.00 | -115 143.00 | | -122 073.00 |