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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AP Constructions | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 328.00 | 75 291.00 | 7 037.00 | 82 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BT Marchandises | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | 72.00 | 14.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 951.00 | 72.00 | 44 879.00 | 44 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 279.00 | 75 363.00 | 51 916.00 | 127 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
DH Report à nouveau | -36 219.00 | -36 251.00 | | -36 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 990.00 | 32.00 | | 11 990.00 |
DL TOTAL (I) | 12 651.00 | 661.00 | | 12 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 470.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 12 878.00 | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 569.00 | 22 229.00 | | 28 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 265.00 | 35 577.00 | | 39 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 916.00 | 36 238.00 | | 51 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
FG Production vendue services | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 874.00 | | 133 874.00 | 133 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 14.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 14.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -14.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 274.00 | 170 884.00 | | 152 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 283.00 | 170 852.00 | | 140 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 990.00 | 32.00 | | 11 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 185.00 | | 143.00 | 82 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | 143.00 | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 351.00 | 14 064.00 | 6 287.00 | 20 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |