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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 119.00 | 78 247.00 | 29 873.00 | 108 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 375.00 | 59 924.00 | 35 451.00 | 95 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 048.00 | 138 171.00 | 557 877.00 | 696 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BT Marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CF Disponibilités | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 466.00 | | 79 466.00 | 79 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 514.00 | 138 171.00 | 637 343.00 | 775 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 262.00 | 214 678.00 | | 142 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 283.00 | 77 583.00 | | 81 283.00 |
DL TOTAL (I) | 333 545.00 | 402 261.00 | | 333 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 951.00 | 204 698.00 | | 153 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 669.00 | 90 608.00 | | 91 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 673.00 | 35 736.00 | | 32 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 798.00 | 331 043.00 | | 303 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 343.00 | 733 305.00 | | 637 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 321.00 | 150 354.00 | | 106 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 280.00 | | 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 464.00 | | 12 583.00 | 683 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 943.00 | | 12 551.00 | 190 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 521.00 | | 32.00 | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 350.00 | 15 820.00 | | 122 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 350.00 | 15 820.00 | | 122 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 648.00 | 47 327.00 | 106 321.00 | 153 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
VP Divers | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 749.00 | 33 307.00 | 7 441.00 | 40 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 798.00 | 197 476.00 | 106 321.00 | 303 798.00 |