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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 031.00 | 67 841.00 | 28 189.00 | 96 031.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 801.00 | 67 841.00 | 28 959.00 | 96 801.00 |
060 Stock marchandises | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | 500.00 | 5 925.00 | 6 425.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 882.00 | 500.00 | 49 382.00 | 49 882.00 |
110 Total général Actif | 146 683.00 | 68 341.00 | 78 342.00 | 146 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 848.00 | 13 198.00 | | 13 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 791.00 | 21 488.00 | | 43 791.00 |
224 Production immobilisée | | 7 593.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 4 515.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 646.00 | 46 794.00 | | 57 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 668.00 | 2 548.00 | | 7 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 146.00 | -2 278.00 | | -2 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | 344.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 34 539.00 | 38 222.00 | | 34 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 552.00 | 9 138.00 | | 10 552.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 281.00 | 49 010.00 | | 51 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 365.00 | -2 216.00 | | 6 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 17.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 594.00 | -2 233.00 | | 5 594.00 |