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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 225.00 | 286.00 | 4 939.00 | 5 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 260.00 | 13 163.00 | 56 097.00 | 69 260.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 585.00 | 13 449.00 | 78 136.00 | 91 585.00 |
060 Stock marchandises | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
072 Créances – Autres | 95 068.00 | | 95 068.00 | 95 068.00 |
084 Disponibilités | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 013.00 | | 195 013.00 | 195 013.00 |
110 Total général Actif | 286 598.00 | 13 449.00 | 273 149.00 | 286 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 676.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 530.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 75 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619 756.00 | 509 502.00 | | 619 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 17 626.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 373.00 | 8 654.00 | | 5 373.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 21.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 167.00 | 535 802.00 | | 625 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 086.00 | 288 093.00 | | 288 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 713.00 | -16 300.00 | | -14 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 284.00 | 4 825.00 | | 8 284.00 |
242 Autres charges externes. | 142 156.00 | 96 387.00 | | 142 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 707.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 009.00 | 53 538.00 | | 119 009.00 |
252 Charges sociales | 4 615.00 | 2 910.00 | | 4 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 323.00 | 4 511.00 | | 6 323.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 000.00 | | |
262 Autres charges | 60.00 | 141.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 228.00 | 464 813.00 | | 555 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 939.00 | 70 990.00 | | 69 939.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 003.00 | | |
294 Charges financières | | 1 451.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 333.00 | 603.00 | | 1 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 12 962.00 | | 11 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 189.00 | 56 977.00 | | 57 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 428.00 | | | 9 428.00 |