| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 067.00 | 10 150.00 | 43 917.00 | 54 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 698.00 | 202 882.00 | 170 816.00 | 373 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 026.00 | 106 933.00 | 181 093.00 | 288 026.00 |
BF Prêts | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 019.00 | 319 965.00 | 416 054.00 | 736 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 713.00 | 1 339.00 | 343 374.00 | 344 713.00 |
BZ Autres créances | 148 551.00 | | 148 551.00 | 148 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 064.00 | | 706 064.00 | 706 064.00 |
CF Disponibilités | 661 434.00 | | 661 434.00 | 661 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 255.00 | 1 339.00 | 1 900 916.00 | 1 902 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 274.00 | 321 304.00 | 2 316 970.00 | 2 638 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 028 791.00 | 828 926.00 | | 1 028 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 929.00 | 199 864.00 | | 455 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 220.00 | 1 045 291.00 | | 1 501 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 322.00 | 134 928.00 | | 68 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 475.00 | 1 700.00 | | 20 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 245.00 | 41 151.00 | | 14 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 531.00 | 104 314.00 | | 202 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 403.00 | 208 497.00 | | 408 403.00 |
EA Autres dettes | 82 350.00 | 74 879.00 | | 82 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 424.00 | 42 501.00 | | 19 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 750.00 | 607 969.00 | | 815 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 970.00 | 1 653 259.00 | | 2 316 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 750.00 | 540 193.00 | | 815 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 137.00 | | 165 367.00 | 739 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 233.00 | 20 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 485.00 | 736 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 252.00 | 661 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | 47 700.00 | 6 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 335.00 | | 115 642.00 | 646 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 435.00 | | 2 025.00 | 86 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 563.00 | 144 124.00 | 19 721.00 | 195 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 3 783.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 196.00 | 140 341.00 | 19 721.00 | 189 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 531.00 | 202 531.00 | | 202 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 283.00 | 128 283.00 | | 128 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UP Prêts | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
UX Autres créances clients | 343 107.00 | 343 107.00 | | 343 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VI Groupe et associés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VP Divers | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 985.00 | 552 985.00 | | 552 985.00 |
VW T.V.A. | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 505.00 | 801 505.00 | | 801 505.00 |