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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 593.00 | -342.00 | 1 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 966.00 | 64 956.00 | 2 010.00 | 66 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 084.00 | 4 669.00 | 16 415.00 | 21 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 642.00 | 71 218.00 | 42 424.00 | 113 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 544.00 | | 568 544.00 | 568 544.00 |
BZ Autres créances | 368 995.00 | | 368 995.00 | 368 995.00 |
CF Disponibilités | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 312.00 | | 955 312.00 | 955 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 953.00 | 71 218.00 | 997 735.00 | 1 068 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DH Report à nouveau | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
DL TOTAL (I) | 143 579.00 | | | 143 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 872.00 | | | 433 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 552.00 | | | 207 552.00 |
EA Autres dettes | 212 733.00 | | | 212 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 156.00 | | | 854 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 735.00 | | | 997 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 156.00 | | | 854 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 245.00 | | 963 245.00 | 963 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 245.00 | | 963 245.00 | 963 245.00 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 577.00 | | | 98 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 653.00 | | | 1 063 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 942.00 | | | 1 042 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 316.00 | | 20 626.00 | 101 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 24 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 113 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 300.00 | | 10 750.00 | 77 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 765.00 | | 9 876.00 | 22 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 152.00 | 3 066.00 | | 68 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 626.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 185.00 | 2 441.00 | | 67 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 872.00 | 433 872.00 | | 433 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 733.00 | 212 733.00 | | 212 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UX Autres créances clients | 568 544.00 | 568 544.00 | | 568 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 789.00 | 305 789.00 | | 305 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 880.00 | 961 880.00 | | 961 880.00 |
VW T.V.A. | 163 710.00 | 163 710.00 | | 163 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 156.00 | 854 156.00 | | 854 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
ST Autres comptes | 108 956.00 | | | 108 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 661.00 | | | 131 661.00 |
YT Sous‐traitance | 553 502.00 | | | 553 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 599.00 | | | 828 599.00 |