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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 408 000.00 | | 14 408 000.00 | 14 408 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 617 000.00 | 381 863 000.00 | 555 754 000.00 | 937 617 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 134 000.00 | 9 373 000.00 | 1 761 000.00 | 11 134 000.00 |
AN Terrains | 1 624 016.00 | 240 673.00 | 1 383 343.00 | 1 624 016.00 |
AP Constructions | 8 022 734.00 | 3 129 266.00 | 4 893 468.00 | 8 022 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 209.00 | 1 237 124.00 | 571 085.00 | 1 808 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 232 000.00 | 36 087 000.00 | 93 145 000.00 | 129 232 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 953 831.00 | | 1 953 831.00 | 1 953 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 183 778.00 | | 5 183 778.00 | 5 183 778.00 |
BF Prêts | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 455 000.00 | 370 000.00 | 21 085 000.00 | 21 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 846 000.00 | 427 693 000.00 | 686 153 000.00 | 1 113 846 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 947 338.00 | 361 316.00 | 6 586 022.00 | 6 947 338.00 |
BN En cours de production de biens | 23 089 000.00 | | 23 089 000.00 | 23 089 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 124.00 | | 179 124.00 | 179 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 372 000.00 | | 140 372 000.00 | 140 372 000.00 |
BZ Autres créances | 33 298 000.00 | | 33 298 000.00 | 33 298 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 142 000.00 | | 24 142 000.00 | 24 142 000.00 |
CF Disponibilités | 118 295 000.00 | | 118 295 000.00 | 118 295 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982 000.00 | | 1 982 000.00 | 1 982 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 178 000.00 | | 341 178 000.00 | 341 178 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 024 000.00 | 427 693 000.00 | 1 027 331 000.00 | 1 455 024 000.00 |
CU Autres participations | 54 010 000.00 | 100 000.00 | 53 910 000.00 | 54 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 116 000.00 | 72 116 000.00 | | 72 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 958 000.00 | 94 463 000.00 | | 107 958 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420 371.00 | 2 127 457.00 | | 2 420 371.00 |
DG Autres réserves | 22 131 958.00 | 22 131 958.00 | | 22 131 958.00 |
DH Report à nouveau | 23 040 085.00 | 17 474 713.00 | | 23 040 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 849 290.00 | 5 858 287.00 | | 24 849 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377 991.00 | 421 180.00 | | 377 991.00 |
DL TOTAL (I) | 194 745 000.00 | 180 093 000.00 | | 194 745 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 376 208.00 | 1 418 002.00 | | 1 376 208.00 |
DO TOTAL (II) | 397 265 000.00 | 381 040 000.00 | | 397 265 000.00 |
DP Provisions pour risques | 105 235 000.00 | 100 586 000.00 | | 105 235 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 997 517.00 | 3 675 412.00 | | 4 997 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 235 000.00 | 100 586 000.00 | | 105 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 194 000.00 | 76 458 000.00 | | 80 194 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 550 531.00 | 25 579 553.00 | | 27 550 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 856 000.00 | 90 462 000.00 | | 100 856 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 075 060.00 | 21 457 367.00 | | 72 075 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 396.00 | 658 819.00 | | 434 396.00 |
EA Autres dettes | 108 835 000.00 | 57 982 000.00 | | 108 835 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 591 000.00 | 19 479 000.00 | | 19 591 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 476 000.00 | 253 881 000.00 | | 309 476 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 331 000.00 | 934 660 000.00 | | 1 027 331 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 671 000.00 | 13 515 000.00 | | 14 671 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 397 265 000.00 | 381 040 000.00 | | 397 265 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 610 000.00 | 19 060 000.00 | | 20 610 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 610 000.00 | 19 060 000.00 | | 20 610 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 083 000.00 | |
FD Production vendue biens | 106 853.00 | | 106 853.00 | 106 853.00 |
FG Production vendue services | 27 444 157.00 | | 27 444 157.00 | 27 444 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 083 000.00 | |
FM Production stockée | | | 106 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 849 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 932 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 035 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 633 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 806 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 402 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 788 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 122 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 404 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 322 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 074 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 858 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 201 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 814 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 296 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916 470.00 | | | 916 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 854.00 | 24 636.00 | | 186 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 402.00 | 54 744.00 | | 376 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115 000.00 | | | 2 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | 254.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115 000.00 | | | 2 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115 000.00 | 286 000.00 | | -2 115 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 112.00 | 207 847.00 | | 272 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 900 000.00 | 5 459 000.00 | | 6 900 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 940 258.00 | 172 599 793.00 | | 268 940 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 090 967.00 | 166 741 506.00 | | 244 090 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 849 290.00 | 5 858 287.00 | | 24 849 290.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -557 000.00 | 1 712 000.00 | | -557 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 387 000.00 | 164 000.00 | | 387 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 224 000.00 | 14 945 000.00 | | 16 224 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 553 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 553 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 671 000.00 | 13 515 000.00 | | 14 671 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 388 819.00 | | 4 769 731.00 | 96 388 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 061 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507 082.00 | 60 255 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583 758.00 | 96 574 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 037 562.00 | 7 485 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039 114.00 | 28 833 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124 889.00 | | 398 126.00 | 8 124 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 796 967.00 | | 4 075 863.00 | 26 796 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 466 962.00 | | 295 742.00 | 61 466 962.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 953 831.00 | | | 1 953 831.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 251 005.00 | 1 323 933.00 | 1 697 561.00 | 16 251 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410 739.00 | 355 995.00 | 1 037 562.00 | 7 410 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 840 265.00 | 967 937.00 | 659 998.00 | 8 840 265.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 367 189.00 | 1 322 284.00 | 376 582.00 | 4 367 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 475.00 | 40 841.00 | | 320 475.00 |
6T Sur comptes clients | 2 055 159.00 | 927 383.00 | 901 272.00 | 2 055 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375 634.00 | 1 068 224.00 | 901 272.00 | 2 375 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742 824.00 | 2 390 508.00 | 1 277 854.00 | 6 742 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290 328.00 | 901 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 376 402.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 786 132.00 | 58 786 132.00 | | 58 786 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370 365.00 | 3 370 365.00 | | 3 370 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381 906.00 | 2 381 906.00 | | 2 381 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837 826.00 | 1 837 826.00 | | 1 837 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 396.00 | 434 396.00 | | 434 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 262.00 | 313 262.00 | | 313 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 719 977.00 | 2 719 977.00 | | 2 719 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 183 778.00 | 59 949.00 | | 5 183 778.00 |
UP Prêts | 29 605.00 | 4 708.00 | | 29 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032 239.00 | 1 000 046.00 | | 1 032 239.00 |
UX Autres créances clients | 85 311 949.00 | 85 311 949.00 | | 85 311 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527 857.00 | 2 527 857.00 | | 2 527 857.00 |
VB T. V. A. | 3 409 487.00 | 3 409 487.00 | | 3 409 487.00 |
VC Groupe et associés | 62 926 867.00 | 62 926 867.00 | | 62 926 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 309 940.00 | 5 899 496.00 | 18 476 168.00 | 26 309 940.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 933 501.00 | | | 15 933 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303 561.00 | | | 19 303 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 440 592.00 | 7 440 592.00 | | 7 440 592.00 |
VP Divers | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 513 953.00 | 54 513 953.00 | | 54 513 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 456.00 | 355 456.00 | | 355 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213 283.00 | 2 213 283.00 | | 2 213 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 475 131.00 | 165 294 212.00 | 5 180 918.00 | 170 475 131.00 |
VW T.V.A. | 9 971 009.00 | 9 971 009.00 | | 9 971 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 741 359.00 | 140 330 915.00 | 18 476 168.00 | 160 741 359.00 |