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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 092.00 | 117 092.00 | | 117 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 795.00 | 10 616.00 | 2 179.00 | 12 795.00 |
AH Fonds commercial | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 249.00 | 181 446.00 | 25 803.00 | 207 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 214.00 | 788 222.00 | 739 992.00 | 1 528 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 210.00 | 1 097 376.00 | 943 834.00 | 2 041 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
BZ Autres créances | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CF Disponibilités | 150 333.00 | | 150 333.00 | 150 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 473.00 | | 266 473.00 | 266 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 683.00 | 1 097 376.00 | 1 210 307.00 | 2 307 683.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 489 112.00 | 386 822.00 | | 489 112.00 |
DH Report à nouveau | | -82 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 403.00 | 209 364.00 | | -5 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 211.00 | 31 281.00 | | 75 211.00 |
DL TOTAL (I) | 575 420.00 | 561 893.00 | | 575 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 771.00 | 165 407.00 | | 430 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 302.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 036.00 | 74 192.00 | | 124 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 942.00 | 86 708.00 | | 79 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 887.00 | 326 609.00 | | 634 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 307.00 | 888 501.00 | | 1 210 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 977.00 | 230 338.00 | | 302 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 467.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 152.00 | | 456 058.00 | 1 585 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 405.00 | | 456 058.00 | 1 279 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 493.00 | 114 883.00 | | 982 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 092.00 | 10 616.00 | | 117 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 374.00 | 113 294.00 | | 856 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 771.00 | 98 862.00 | 286 910.00 | 430 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 391.00 | 107 791.00 | 22 600.00 | 130 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 887.00 | 302 977.00 | 286 910.00 | 634 887.00 |