| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 952.00 | 209 317.00 | 117 635.00 | 326 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 2 549.00 | 1 219.00 | 1 330.00 | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 049.00 | 1 762 246.00 | 115 804.00 | 1 878 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 514.00 | 1 783 157.00 | 77 357.00 | 1 860 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 622.00 | 3 755 939.00 | 1 678 683.00 | 5 434 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 782.00 | | 5 214 782.00 | 5 214 782.00 |
BZ Autres créances | 1 810 924.00 | | 1 810 924.00 | 1 810 924.00 |
CF Disponibilités | 3 976 914.00 | | 3 976 914.00 | 3 976 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 044 032.00 | | 11 044 032.00 | 11 044 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 478 654.00 | 3 755 939.00 | 12 722 715.00 | 16 478 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 514.00 | 26 442.00 | | 894 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 955.00 | 2 476 442.00 | | 3 370 955.00 |
DP Provisions pour risques | 34 651.00 | 76 663.00 | | 34 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 651.00 | 76 663.00 | | 34 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 918.00 | 323 764.00 | | 2 006 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 561.00 | 21 472.00 | | 301 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 930.00 | 3 916 116.00 | | 2 743 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 684.00 | 2 765 116.00 | | 2 506 684.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 1 820.00 | | 8 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749 996.00 | 1 158 151.00 | | 1 749 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317 109.00 | 8 186 438.00 | | 9 317 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 722 715.00 | 10 739 543.00 | | 12 722 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 317 109.00 | 8 186 438.00 | | 9 317 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 947.00 | 320 440.00 | | 5 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 012 627.00 | | 17 012 627.00 | 17 012 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 012 627.00 | | 17 012 627.00 | 17 012 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 913 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 952 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 377 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 018 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811 166.00 | 220 645.00 | | 811 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 456.00 | 49 651.00 | | 75 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 456.00 | 89 651.00 | | 75 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 747.00 | 77 878.00 | | 29 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | 4 980.00 | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 698.00 | 82 857.00 | | 35 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 759.00 | 6 794.00 | | 39 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988 996.00 | 19 890 127.00 | | 17 988 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 094 482.00 | 19 863 685.00 | | 17 094 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 514.00 | 26 442.00 | | 894 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 278.00 | | 132 760.00 | 5 438 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 880.00 | 66 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 416.00 | 5 434 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 480.00 | 1 626 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 056.00 | 3 741 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 723.00 | | 709.00 | 1 655 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 118.00 | | 132 051.00 | 3 695 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 567.00 | 202 643.00 | 113 271.00 | 3 666 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 649.00 | 63 147.00 | 29 479.00 | 175 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 918.00 | 139 496.00 | 83 791.00 | 3 490 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 663.00 | | 42 013.00 | 76 663.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 651.00 | 34 651.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 651.00 | 34 651.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 663.00 | 34 651.00 | 76 664.00 | 76 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 651.00 | 76 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 930.00 | 2 743 930.00 | | 2 743 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 153.00 | 302 153.00 | | 302 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 272.00 | 656 272.00 | | 656 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749 996.00 | 1 749 996.00 | | 1 749 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 214 782.00 | 5 214 782.00 | | 5 214 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
VB T. V. A. | 442 493.00 | 442 493.00 | | 442 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 561.00 | 301 561.00 | | 301 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 234.00 | 154 234.00 | | 154 234.00 |
VP Divers | 459 583.00 | 459 583.00 | | 459 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 604.00 | 598 604.00 | | 598 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 133 675.00 | 7 133 675.00 | | 7 133 675.00 |
VW T.V.A. | 1 531 201.00 | 1 531 201.00 | | 1 531 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 109.00 | 9 317 109.00 | | 9 317 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315 464.00 | 334 958.00 | | 315 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 240.00 | 173 144.00 | | 134 240.00 |
ST Autres comptes | 2 853 639.00 | 3 825 007.00 | | 2 853 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849 528.00 | 904 776.00 | | 849 528.00 |
YT Sous‐traitance | 2 902 927.00 | 3 448 967.00 | | 2 902 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 434.00 | 273 369.00 | | 212 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315 464.00 | 334 958.00 | | 315 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 763 435.00 | 4 017 020.00 | | 3 763 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 736 174.00 | 1 899 465.00 | | 1 736 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 952 768.00 | 8 625 263.00 | | 6 952 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |