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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 778 165.00 | | 1 778 165.00 | 1 778 165.00 |
AN Terrains | 28 603 556.00 | 21 023 009.00 | 7 580 548.00 | 28 603 556.00 |
AP Constructions | 350 213.00 | 80 257.00 | 269 956.00 | 350 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 704.00 | | 782 704.00 | 782 704.00 |
AX Avances et acomptes | 251 252.00 | | 251 252.00 | 251 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 894 564.00 | 21 206 992.00 | 10 687 573.00 | 31 894 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 815.00 | | 1 669 815.00 | 1 669 815.00 |
BZ Autres créances | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
CF Disponibilités | 7 899 744.00 | | 7 899 744.00 | 7 899 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 775 595.00 | | 9 775 595.00 | 9 775 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 670 159.00 | 21 206 992.00 | 20 463 168.00 | 41 670 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 391.00 | 27 441.00 | 4 949.00 | 32 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 016 992.00 | 5 006 986.00 | | 5 016 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 396.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 238 753.00 | 529 775.00 | | 3 238 753.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 855.00 | 5 682 712.00 | | 8 340 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027 371.00 | 3 482 361.00 | | 6 027 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779 845.00 | 5 307 319.00 | | 5 779 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 354 920.00 | | 17 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 048.00 | 264 641.00 | | 283 048.00 |
EA Autres dettes | 14 619.00 | 267.00 | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 122 312.00 | 9 409 508.00 | | 12 122 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 463 168.00 | 15 092 220.00 | | 20 463 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 185 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 185 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 815 143.00 | |
GE Autres charges | | | 36 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 264 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 598 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 3 981.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 989.00 | -3 981.00 | | 5 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365 857.00 | 266 228.00 | | 1 365 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 472.00 | 1 305 438.00 | | 6 821 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 720.00 | 775 663.00 | | 3 582 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 238 753.00 | 529 775.00 | | 3 238 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 284.00 | 62 746.00 | 17 511.00 | 76 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 207 866.00 | 1 815 143.00 | | 19 207 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 136 613.00 | | 1 815 143.00 | 16 136 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 217 307.00 | 1 815 143.00 | 60 855.00 | 19 217 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 718 031.00 | 65 582.00 | 2 652 449.00 | 2 718 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 815.00 | 1 669 815.00 | | 1 669 815.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026 811.00 | 1 186 019.00 | 4 161 722.00 | 6 026 811.00 |
VI Groupe et associés | 3 061 814.00 | 3 061 814.00 | | 3 061 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 148.00 | | | 783 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 852.00 | 1 875 852.00 | 20 000.00 | 1 895 852.00 |
VW T.V.A. | 279 205.00 | 279 205.00 | | 279 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 122 312.00 | 4 629 071.00 | 6 814 171.00 | 12 122 312.00 |