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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 6 519.00 | 3 084.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 751.00 | 27 914.00 | 15 837.00 | 43 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460 558.00 | | 1 460 558.00 | 1 460 558.00 |
BF Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 933.00 | 34 433.00 | 1 480 500.00 | 1 514 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 025.00 | | 473 025.00 | 473 025.00 |
BZ Autres créances | 3 589 806.00 | | 3 589 806.00 | 3 589 806.00 |
CF Disponibilités | 121 115.00 | | 121 115.00 | 121 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 623.00 | | 4 244 623.00 | 4 244 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 556.00 | 34 433.00 | 5 725 122.00 | 5 759 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 114.00 | 668 114.00 | | 668 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 651.00 | 20 650.00 | | 22 651.00 |
DG Autres réserves | 17 551.00 | 108 088.00 | | 17 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 757.00 | 31 463.00 | | 140 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 072.00 | 1 378 315.00 | | 1 399 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 286.00 | 2 506 407.00 | | 2 078 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 601.00 | 1 254 603.00 | | 1 756 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 800.00 | 126 109.00 | | 134 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 836.00 | 670 163.00 | | 259 836.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 527.00 | 27 472.00 | | 36 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 050.00 | 4 584 755.00 | | 4 326 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 122.00 | 5 963 070.00 | | 5 725 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756 601.00 | | | 1 756 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 758.00 | 67 420.00 | 1 555 178.00 | 1 487 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 758.00 | 67 420.00 | 1 555 178.00 | 1 487 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -19.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 999.00 | -10 051.00 | | -9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 682.00 | 1 351 032.00 | | 1 759 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 925.00 | 1 319 569.00 | | 1 618 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 757.00 | 31 463.00 | | 140 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 669.00 | | 18 199.00 | 1 497 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 1 461 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 1 514 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | 5 390.00 | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 942.00 | | 12 809.00 | 30 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 513.00 | | | 1 462 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 968.00 | 10 466.00 | | 23 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 3 809.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | 6 657.00 | | 21 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
UP Prêts | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 473 025.00 | 473 025.00 | | 473 025.00 |
VB T. V. A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VC Groupe et associés | 3 229 572.00 | 3 229 572.00 | | 3 229 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 677.00 | 496 224.00 | 1 578 453.00 | 2 074 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 601.00 | 713 903.00 | 1 042 697.00 | 1 756 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VP Divers | 315 090.00 | 315 090.00 | | 315 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 527.00 | 4 124 527.00 | | 4 124 527.00 |
VW T.V.A. | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 050.00 | 1 704 900.00 | 2 621 150.00 | 4 326 050.00 |