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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 100.00 | 98 827.00 | 32 272.00 | 131 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 100.00 | 102 827.00 | 32 272.00 | 135 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
072 Créances – Autres | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
110 Total général Actif | 271 513.00 | 102 827.00 | 168 686.00 | 271 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 611.00 | 207 555.00 | | 236 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 550.00 | 11 205.00 | | 1 550.00 |
222 Production stockée | -3 398.00 | -5 302.00 | | -3 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 6 708.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 4 112.00 | 10 858.00 | | 4 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 541.00 | 231 025.00 | | 240 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 980.00 | 87 583.00 | | 82 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 161.00 | 5 908.00 | | -5 161.00 |
242 Autres charges externes. | 37 702.00 | 38 122.00 | | 37 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 846.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 110.00 | 55 614.00 | | 66 110.00 |
252 Charges sociales | 28 999.00 | 21 011.00 | | 28 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 730.00 | 9 637.00 | | 4 730.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 317.00 | 218 726.00 | | 217 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 224.00 | 12 298.00 | | 23 224.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 389.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | 1 654.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 40.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 1 685.00 | | 3 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 250.00 | 12 617.00 | | 19 250.00 |