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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 913.00 | | 363 913.00 | 363 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 083.00 | | 1 619 083.00 | 1 619 083.00 |
BZ Autres créances | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CF Disponibilités | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 653.00 | | 1 662 653.00 | 1 662 653.00 |
CU Autres participations | 1 255 170.00 | | 1 255 170.00 | 1 255 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 216.00 | | | 989 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
DG Autres réserves | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 461.00 | | | 406 461.00 |
DK Provisions réglementées | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 110.00 | | | 1 637 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 653.00 | | | 1 662 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 688.00 | | | -12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 266.00 | | | 403 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 461.00 | | | 406 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 065.00 | | 73 019.00 | 1 546 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 065.00 | | 73 019.00 | 1 546 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 914.00 | | 363 914.00 | 363 914.00 |
UX Autres créances clients | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 358.00 | 18 444.00 | 363 914.00 | 382 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |