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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 812.00 | 222.00 | 279 589.00 | 279 812.00 |
BZ Autres créances | 1 718 875.00 | | 1 718 876.00 | 1 718 875.00 |
CF Disponibilités | 231 682.00 | | 231 682.00 | 231 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 416.00 | 222.00 | 2 244 193.00 | 2 244 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 416.00 | 222.00 | 2 244 193.00 | 2 244 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 108.00 | 10 745.00 | | 17 108.00 |
DH Report à nouveau | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 992.00 | 127 252.00 | | 300 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 595 684.00 | | |
DL TOTAL (I) | 918 990.00 | 1 233 683.00 | | 918 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 840.00 | 3 730.00 | | 8 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 677.00 | 284 414.00 | | 618 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 326.00 | 728.00 | | 38 326.00 |
EA Autres dettes | 605 883.00 | 339 086.00 | | 605 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 476.00 | 41 392.00 | | 29 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 202.00 | 693 351.00 | | 1 325 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 193.00 | 1 927 034.00 | | 2 244 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 363.00 | 636 145.00 | | 1 316 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 056.00 | | 780 056.00 | 780 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 056.00 | | 780 056.00 | 780 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 524 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952 331.00 | 292 955.00 | | 1 952 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952 331.00 | 472 995.00 | | 1 952 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952 331.00 | 472 995.00 | | 1 952 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 408.00 | 49 356.00 | | 108 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 975.00 | 2 486 410.00 | | 3 281 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 983.00 | 2 359 158.00 | | 2 980 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 992.00 | 127 252.00 | | 300 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 473.00 | | 524 896.00 | 7 054 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 579 370.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 279 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 299 679.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 691.00 | | | 1 279 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774 782.00 | | 524 896.00 | 5 774 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 608 268.00 | 1 971 102.00 | 7 579 370.00 | 5 608 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 636.00 | 56 055.00 | 1 279 691.00 | 1 223 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 384 632.00 | 1 915 047.00 | 6 299 679.00 | 4 384 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 128.00 | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 128.00 | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 128.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 677.00 | 618 677.00 | | 618 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 883.00 | 605 883.00 | | 605 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
UX Autres créances clients | 279 812.00 | 279 812.00 | | 279 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 875.00 | 1 718 875.00 | | 1 718 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 404.00 | 2 012 404.00 | | 2 012 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 363.00 | 1 316 363.00 | | 1 316 363.00 |