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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 596.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 65.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 447.00 | |
BT Marchandises | | | 349 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 744 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 569.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 086 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 304 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 335 874.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -67 033.00 | 142 360.00 | | -67 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 860.00 | -209 394.00 | | -272 860.00 |
DL TOTAL (I) | -331 643.00 | -58 783.00 | | -331 643.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101.00 | 126 637.00 | | 2 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 291.00 | 94 160.00 | | 2 418 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 197.00 | 1 388 575.00 | | 124 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 820.00 | 192 725.00 | | 104 820.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 8 985.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 917.00 | 1 811 081.00 | | 2 650 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 874.00 | 1 752 298.00 | | 2 335 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 213 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 600.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | 16 000.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 16 000.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 98 960.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -82 960.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 388.00 | 3 225 643.00 | | 2 214 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 247.00 | 3 435 036.00 | | 2 487 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 860.00 | -209 394.00 | | -272 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 951.00 | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 954.00 | 174 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 003.00 | 152 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 628.00 | | | 163 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 554.00 | 11 662.00 | 11 003.00 | 142 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 599.00 | 371.00 | | 12 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 955.00 | 11 291.00 | 11 003.00 | 129 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 739 835.00 | | | 739 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 291.00 | 2 418 291.00 | | 2 418 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 114.00 | 863 969.00 | 38 144.00 | 902 114.00 |
VW T.V.A. | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 917.00 | 2 650 917.00 | | 2 650 917.00 |