| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180 681.00 | 779 745.00 | 400 936.00 | 1 180 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
AP Constructions | 71 902.00 | 7 740.00 | 64 162.00 | 71 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 620.00 | 93 074.00 | 12 546.00 | 105 620.00 |
BF Prêts | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 326.00 | | 216 326.00 | 216 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 740.00 | 1 180 759.00 | 765 980.00 | 1 946 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 723.00 | | 1 893 723.00 | 1 893 723.00 |
BZ Autres créances | 526 811.00 | | 526 811.00 | 526 811.00 |
CF Disponibilités | 1 844 378.00 | | 1 844 378.00 | 1 844 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 085.00 | | 324 085.00 | 324 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 997.00 | | 4 588 997.00 | 4 588 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 737.00 | 1 180 759.00 | 5 354 977.00 | 6 535 737.00 |
CU Autres participations | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 693.00 | -1 218 893.00 | | -453 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 614.00 | 765 201.00 | | 989 614.00 |
DL TOTAL (I) | 590 921.00 | -398 693.00 | | 590 921.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 862.00 | 1 348 249.00 | | 1 031 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 506.00 | 2 423 801.00 | | 1 514 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 940.00 | 2 590 832.00 | | 2 100 940.00 |
EA Autres dettes | 56 748.00 | 77 210.00 | | 56 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 1 122 450.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 056.00 | 7 562 679.00 | | 4 749 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 977.00 | 7 173 986.00 | | 5 354 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 517 526.00 | | 14 517 526.00 | 14 517 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 517 526.00 | | 14 517 526.00 | 14 517 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 654 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 641.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 678 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 290.00 | 518.00 | | 32 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 249.00 | 518.00 | | 88 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 781.00 | 26 664.00 | | 41 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 902.00 | 16 145.00 | | 31 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 224 700.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 683.00 | 267 509.00 | | 88 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -266 991.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 609.00 | -49 347.00 | | -54 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 743 092.00 | 15 511 680.00 | | 14 743 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 753 479.00 | 14 746 480.00 | | 13 753 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 614.00 | 765 201.00 | | 989 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 398.00 | 12 833.00 | | 21 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 785.00 | | 180 333.00 | 2 186 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 551.00 | 531 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 567.00 | 359 811.00 | 1 946 740.00 | 60 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 567.00 | | 1 237 378.00 | 60 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 260.00 | 177 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 612.00 | | 180 333.00 | 1 117 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 782.00 | | | 368 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 391.00 | | | 700 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 178.00 | 171 641.00 | 191 260.00 | 900 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 992.00 | 153 753.00 | | 625 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 186.00 | 17 888.00 | 191 260.00 | 274 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 200.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 310 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 506.00 | 1 514 506.00 | | 1 514 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 107.00 | 644 107.00 | | 644 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 823.00 | 824 823.00 | | 824 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 326.00 | | 216 326.00 | 216 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 723.00 | 1 893 723.00 | | 1 893 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VB T. V. A. | 205 170.00 | 205 170.00 | | 205 170.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 862.00 | 164 272.00 | 867 590.00 | 1 031 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 386.00 | | | 316 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 085.00 | 324 085.00 | | 324 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 259.00 | 2 744 619.00 | 231 640.00 | 2 976 259.00 |
VW T.V.A. | 571 436.00 | 571 436.00 | | 571 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 056.00 | 4 749 056.00 | 867 590.00 | 4 749 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |