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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 182 468.00 | | 1 182 468.00 | 1 182 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 122.00 | 43 858.00 | 107 265.00 | 151 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 636.00 | 35 092.00 | 14 543.00 | 49 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 048.00 | 2 296 149.00 | 2 586 899.00 | 4 883 048.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197 411.00 | | 1 197 411.00 | 1 197 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 760.00 | | 181 760.00 | 181 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 497.00 | 7 543.00 | 988 954.00 | 996 497.00 |
BZ Autres créances | 561 163.00 | | 561 163.00 | 561 163.00 |
CF Disponibilités | 1 012 250.00 | | 1 012 250.00 | 1 012 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 369.00 | | 234 369.00 | 234 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 328.00 | 7 543.00 | 4 177 785.00 | 4 185 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 078 860.00 | 2 303 692.00 | 6 775 168.00 | 9 078 860.00 |
CU Autres participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 224 118.00 | 2 141 257.00 | 1 082 861.00 | 3 224 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 949.00 | 72 569.00 | | 73 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 248.00 | 1 596 828.00 | | 1 885 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | 266 654.00 | -86 732.00 | | 266 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 180.00 | 353 386.00 | | 334 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 841.00 | 1 936 861.00 | | 2 560 841.00 |
DN Avances conditionnées | 542 000.00 | 363 500.00 | | 542 000.00 |
DO TOTAL (II) | 542 000.00 | 363 500.00 | | 542 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 484.00 | 13 778.00 | | 10 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 484.00 | 13 778.00 | | 10 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 487.00 | 1 425 972.00 | | 1 433 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 205.00 | 896.00 | | 691 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 339.00 | 20 608.00 | | 290 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 818.00 | 537 867.00 | | 1 043 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 579.00 | 270 656.00 | | 184 579.00 |
EA Autres dettes | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 911.00 | 2 255 998.00 | | 3 659 911.00 |
ED (V) | 1 932.00 | 10 887.00 | | 1 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 168.00 | 4 581 024.00 | | 6 775 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 948.00 | 1 549 380.00 | | 2 311 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 284.00 | | 1 381 663.00 | 4 136 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 737 719.00 | | 486 399.00 | 2 737 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 812.00 | | 806 943.00 | 1 076 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 386.00 | | 73 372.00 | 127 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 367.00 | | 14 949.00 | 194 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 196.00 | 579 953.00 | | 1 716 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 594 761.00 | 546 496.00 | | 1 594 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 135.00 | 10 807.00 | | 65 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 300.00 | 22 650.00 | | 56 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 10 484.00 | 1.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 874 750.00 | 1 792 030.00 | | 1 874 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021 609.00 | 1 056 297.00 | | 2 021 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 527.00 | 527.00 | 108 333.00 | 400 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 818.00 | 1 043 818.00 | | 1 043 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
UX Autres créances clients | 988 954.00 | 988 954.00 | | 988 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VB T. V. A. | 245 373.00 | 245 373.00 | | 245 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 489.00 | 422 525.00 | 947 964.00 | 1 370 489.00 |
VI Groupe et associés | 290 678.00 | 290 678.00 | | 290 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 814.00 | | | 305 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 369.00 | 234 369.00 | | 234 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 750.00 | 1 792 030.00 | 82 720.00 | 1 874 750.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 573.00 | 2 021 609.00 | 1 056 297.00 | 3 369 573.00 |