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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 088.00 | 2 255.00 | 1 833.00 | 4 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 279.00 | 376 255.00 | 49 024.00 | 425 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 040.00 | 376 255.00 | 156 785.00 | 533 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
CU Autres participations | 400 736.00 | 374 000.00 | 26 736.00 | 400 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 550.00 | 347 550.00 | | 347 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DH Report à nouveau | -243 043.00 | -290 816.00 | | -243 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 629.00 | 47 772.00 | | 14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 123 431.00 | 108 802.00 | | 123 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296.00 | 8 500.00 | | 8 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 1 920.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 588.00 | 105 962.00 | | 22 588.00 |
EA Autres dettes | | 8 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 354.00 | 125 290.00 | | 33 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 785.00 | 234 092.00 | | 156 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 15 081.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 117.00 | 169 544.00 | | 168 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 488.00 | 121 771.00 | | 153 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 629.00 | 47 772.00 | | 14 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 043.00 | | 477.00 | 425 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 421 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 425 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 954.00 | | 477.00 | 420 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 1 118.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 1 118.00 | | 1 137.00 |