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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 027.00 | | 77 027.00 | 77 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 248.00 | | | -20 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
DL TOTAL (I) | -19 188.00 | | | -19 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 596.00 | | | 185 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 596.00 | | | 185 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VI Groupe et associés | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
ST Autres comptes | 220.00 | | | 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98.00 | | | 98.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205.00 | 566.00 | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 791.00 | | | 3 791.00 |