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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 544.00 | 64 724.00 | 37 820.00 | 102 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 744.00 | 64 724.00 | 54 020.00 | 118 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
BZ Autres créances | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CF Disponibilités | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 932.00 | | 231 932.00 | 231 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 676.00 | 64 724.00 | 285 953.00 | 350 676.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 368.00 | 203 607.00 | | 204 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | 761.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 211 934.00 | 209 868.00 | | 211 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | 3 811.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 129.00 | 2 124.00 | | 8 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 467.00 | 17 638.00 | | 16 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 52 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 018.00 | 85 372.00 | | 74 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 953.00 | 295 240.00 | | 285 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 018.00 | 85 372.00 | | 74 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 126.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 190.00 | 50 890.00 | | 74 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 124.00 | 50 129.00 | | 72 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066.00 | 761.00 | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 372.00 | 1 372.00 | | 117 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 172.00 | 1 372.00 | | 101 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 454.00 | 8 270.00 | | 56 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 454.00 | 8 270.00 | | 56 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 201.00 | 6 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 806.00 | 104 606.00 | 6 200.00 | 110 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |