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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 781.00 | 51 129.00 | 30 651.00 | 81 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 853.00 | 1 251 129.00 | 512 724.00 | 1 763 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 664.00 | 41 534.00 | 2 677 130.00 | 2 718 664.00 |
BZ Autres créances | 606 108.00 | | 606 108.00 | 606 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CF Disponibilités | 5 515 184.00 | | 5 515 184.00 | 5 515 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 702.00 | | 213 702.00 | 213 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074 607.00 | 41 534.00 | 9 033 073.00 | 9 074 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 866 990.00 | 1 292 663.00 | 9 574 326.00 | 10 866 990.00 |
CU Autres participations | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 960.00 | | | 2 437 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 436 466.00 | | | -1 436 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 105.00 | | | 1 325 105.00 |
DP Provisions pour risques | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 428 746.00 | | | 2 428 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 834.00 | | | 1 531 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 502.00 | | | 340 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 778.00 | | | 799 778.00 |
EA Autres dettes | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894 388.00 | | | 2 894 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 217 826.00 | | | 8 217 826.00 |
ED (V) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 574 326.00 | | | 9 574 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 808 538.00 | | | 5 808 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 301 734.00 | 2 435 554.00 | 5 737 288.00 | 3 301 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 734.00 | 2 435 554.00 | 5 737 288.00 | 3 301 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 137.00 | | | 5 813 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 525.00 | | | 5 497 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 006.00 | | 22 848.00 | 1 741 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 933.00 | | 22 848.00 | 58 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 888.00 | 251 242.00 | 1 251 130.00 | 999 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 333.00 | 234 667.00 | 1 200 000.00 | 965 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 555.00 | 16 575.00 | 51 130.00 | 34 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 464.00 | 213.00 | 49 997.00 | 78 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 464.00 | 213.00 | 49 997.00 | 78 464.00 |
UG ‐ Financières | | 213.00 | 49 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 428 747.00 | 40 084.00 | 2 388 663.00 | 2 428 747.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 503.00 | 340 503.00 | | 340 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 779.00 | 799 779.00 | | 799 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 025.00 | 124 025.00 | | 124 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 894 388.00 | 2 894 388.00 | | 2 894 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 664.00 | 2 718 664.00 | | 2 718 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 388 663.00 | | | 2 388 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 956.00 | | | 158 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 109.00 | 606 109.00 | | 606 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 702.00 | 213 702.00 | | 213 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 265.00 | 3 538 475.00 | 35 790.00 | 3 574 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 197 201.00 | 5 808 538.00 | 2 388 663.00 | 8 197 201.00 |