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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 203.00 | 72 253.00 | 121 950.00 | 194 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 732.00 | 102 503.00 | 140 229.00 | 242 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 412.00 | | 154 412.00 | 154 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 144.00 | 102 503.00 | 294 641.00 | 397 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 101 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | 1 038.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | 4 901.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 119 288.00 | 117 940.00 | | 119 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 079.00 | 27 702.00 | | 75 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 551.00 | 53 117.00 | | 50 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 5 577.00 | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 332.00 | 48 425.00 | | 45 332.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 401.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 353.00 | 137 222.00 | | 175 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 641.00 | 255 161.00 | | 294 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 655.00 | | 116 535.00 | 225 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 457.00 | 242 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 457.00 | 219 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 849.00 | | 116 520.00 | 202 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | 15.00 | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 430.00 | 30 087.00 | 56 014.00 | 128 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 888.00 | 30 087.00 | 56 014.00 | 123 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 650.00 | 19 063.00 | 55 587.00 | 74 650.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364.00 | 2 664.00 | 2 700.00 | 5 364.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 353.00 | 119 766.00 | 55 587.00 | 175 353.00 |