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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 462.00 | 105 143.00 | 48 319.00 | 153 462.00 |
040 Immobilisations financières | 87 432.00 | | 87 432.00 | 87 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 465.00 | 106 714.00 | 135 751.00 | 242 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
072 Créances – Autres | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
084 Disponibilités | 311 108.00 | | 311 108.00 | 311 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 626.00 | | 335 626.00 | 335 626.00 |
110 Total général Actif | 578 091.00 | 106 714.00 | 471 377.00 | 578 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 541 886.00 | | | 541 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 887.00 | | | 541 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 293.00 | | | 194 293.00 |
252 Charges sociales | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
262 Autres charges | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 138.00 | | | 509 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
280 Produits financiers | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 798.00 | | | 198 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |