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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 712.00 | 55 100.00 | 14 612.00 | 69 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 307.00 | 60 445.00 | 16 862.00 | 77 307.00 |
BT Marchandises | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 352.00 | 698.00 | 964 654.00 | 965 352.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 4 000 920.00 | | 4 000 920.00 | 4 000 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 127.00 | 698.00 | 5 198 429.00 | 5 199 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 435.00 | 61 144.00 | 5 215 291.00 | 5 276 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112 883.00 | | | 4 112 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 559.00 | | | 4 407 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 169.00 | | | 307 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 853.00 | | | 497 853.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 733.00 | | | 807 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 291.00 | | | 5 215 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 733.00 | | | 807 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 907 940.00 | 13 495 531.00 | 44 403 470.00 | 30 907 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 907 940.00 | 13 495 531.00 | 44 403 470.00 | 30 907 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 405 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 697 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 761 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 643 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 195.00 | | | -6 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521 640.00 | | | 1 521 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 405 819.00 | | | 44 405 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 292 935.00 | | | 40 292 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 112 883.00 | | | 4 112 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | | | 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 267.00 | 12 178.00 | | 48 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 574.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 496.00 | 11 604.00 | | 43 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 169.00 | 307 169.00 | | 307 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 650.00 | 396 650.00 | | 396 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 964 615.00 | 964 615.00 | | 964 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 720.00 | 977 470.00 | 2 250.00 | 979 720.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 733.00 | 807 733.00 | | 807 733.00 |