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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 30 509.00 | 11 969.00 | 18 540.00 | 30 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 900.00 | 86 708.00 | 46 192.00 | 132 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 422.00 | 64 757.00 | 28 666.00 | 93 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 684.00 | 169 478.00 | 233 206.00 | 402 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BN En cours de production de biens | 171 817.00 | | 171 817.00 | 171 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 847.00 | 8 829.00 | 427 018.00 | 435 847.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CF Disponibilités | 527 603.00 | | 527 603.00 | 527 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 196.00 | 8 829.00 | 1 186 368.00 | 1 195 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 880.00 | 178 307.00 | 1 419 573.00 | 1 597 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 559 822.00 | | | 559 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 340.00 | | | 201 340.00 |
DL TOTAL (I) | 794 162.00 | | | 794 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 017.00 | | | 217 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 640.00 | | | 242 640.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 411.00 | | | 625 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 573.00 | | | 1 419 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 488.00 | | | 617 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 471.00 | | 71 449.00 | 576 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 164.00 | 402 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 164.00 | 256 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 114.00 | | | 146 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 549.00 | | 71 449.00 | 429 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 517.00 | 21 879.00 | 220 848.00 | 369 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 403.00 | 21 879.00 | 220 848.00 | 362 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 413.00 | 4 776.00 | 38 360.00 | 42 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 413.00 | 4 776.00 | 38 360.00 | 42 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 413.00 | 4 776.00 | 38 360.00 | 42 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 776.00 | 38 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 017.00 | 217 017.00 | | 217 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 682.00 | 133 682.00 | | 133 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 435 847.00 | 435 847.00 | | 435 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 150.00 | 15 227.00 | 7 923.00 | 23 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 319.00 | 487 511.00 | 808.00 | 488 319.00 |
VW T.V.A. | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 412.00 | 617 489.00 | 7 923.00 | 625 412.00 |