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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 167.00 | 41 390.00 | 8 777.00 | 50 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 591.00 | 18 844.00 | 6 747.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 758.00 | 60 234.00 | 15 524.00 | 75 758.00 |
BT Marchandises | 231 734.00 | | 231 734.00 | 231 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 758.00 | 60 234.00 | 272 524.00 | 332 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 369.00 | | | 198 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 277.00 | | | 219 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 524.00 | | | 272 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 146.00 | | 528 146.00 | 528 146.00 |
FG Production vendue services | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 606.00 | 1.00 | 530 606.00 | 530 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 257.00 | | | 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 022.00 | | | 546 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 534.00 | | | 549 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 603.00 | | 2 150.00 | 75 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 75 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 75 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 603.00 | | 2 150.00 | 75 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 364.00 | 8 865.00 | 1 995.00 | 53 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 364.00 | 8 865.00 | 1 995.00 | 53 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 369.00 | 23 420.00 | 174 949.00 | 198 369.00 |
VI Groupe et associés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 077.00 | 41 129.00 | 174 949.00 | 216 077.00 |