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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 595.00 | 24 424.00 | 170.00 | 24 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 213.00 | 29 029.00 | 8 184.00 | 37 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 014.00 | 567.00 | 91 448.00 | 92 014.00 |
BZ Autres créances | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 766.00 | 567.00 | 143 199.00 | 143 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 979.00 | 29 595.00 | 151 383.00 | 180 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 61 145.00 | 60 131.00 | | 61 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | 1 014.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 66 039.00 | 65 545.00 | | 66 039.00 |
DP Provisions pour risques | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 665.00 | 21 472.00 | | 19 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 131.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 31 166.00 | | 15 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 758.00 | 17 438.00 | | 13 758.00 |
EA Autres dettes | 20 511.00 | 159.00 | | 20 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 038.00 | 70 366.00 | | 70 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 383.00 | 151 217.00 | | 151 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 038.00 | 70 366.00 | | 70 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 665.00 | 17 228.00 | | 19 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 598.00 | | 222 598.00 | 222 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 598.00 | | 222 598.00 | 222 598.00 |
FM Production stockée | | | -4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 754.00 | 15 241.00 | | 11 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 566.00 | 231 236.00 | | 218 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 072.00 | 230 221.00 | | 218 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | 1 014.00 | | 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 992.00 | | 4 221.00 | 32 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | 4 221.00 | 3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 542.00 | 487.00 | | 28 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 487.00 | | 28 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |