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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 502.00 | 48 646.00 | 17 856.00 | 66 502.00 |
040 Immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 128.00 | 81 935.00 | 66 193.00 | 148 128.00 |
072 Créances – Autres | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
084 Disponibilités | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
110 Total général Actif | 169 880.00 | 81 935.00 | 87 945.00 | 169 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
252 Charges sociales | 66.00 | | | 66.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 481.00 | | | -10 481.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 838.00 | | | -10 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 114.00 | | | 6 114.00 |