| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 956.00 | 5 210.00 | 746.00 | 5 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 1 794.00 | 653.00 | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 533.00 | 10 849.00 | 6 683.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 938.00 | 17 854.00 | 8 083.00 | 25 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BT Marchandises | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 344.00 | 17 854.00 | 59 489.00 | 77 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 320.00 | 18 420.00 | | 25 320.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | -1 529.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 825.00 | 8 902.00 | | -4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 29 767.00 | 34 592.00 | | 29 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 659.00 | 20 222.00 | | 17 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 056.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 722.00 | 31 857.00 | | 29 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 489.00 | 66 449.00 | | 59 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
FG Production vendue services | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 782.00 | 75 144.00 | | 75 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 607.00 | 66 242.00 | | 80 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 825.00 | 8 902.00 | | -4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 659.00 | 659.00 | 17 000.00 | 17 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 723.00 | 12 723.00 | 17 000.00 | 29 723.00 |