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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 606.00 | | 500 606.00 | 500 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 514.00 | 281 359.00 | 28 155.00 | 309 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 571.00 | 307 531.00 | 44 039.00 | 351 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 492.00 | 588 890.00 | 639 602.00 | 1 228 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BT Marchandises | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CF Disponibilités | 318 888.00 | | 318 888.00 | 318 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 814.00 | | 376 814.00 | 376 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 306.00 | 588 890.00 | 1 016 416.00 | 1 605 306.00 |
CU Autres participations | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 634 086.00 | 653 591.00 | | 634 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 801.00 | 264 367.00 | | 104 801.00 |
DL TOTAL (I) | 745 887.00 | 928 958.00 | | 745 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 866.00 | 4 910.00 | | 24 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 417.00 | 193 605.00 | | 163 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 172.00 | 141 760.00 | | 50 172.00 |
EA Autres dettes | 21 721.00 | 13 828.00 | | 21 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 529.00 | 354 104.00 | | 270 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 416.00 | 1 283 062.00 | | 1 016 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 957.00 | | 1 975 957.00 | 1 975 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 957.00 | | 1 975 957.00 | 1 975 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 4.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 4.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 778.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 778.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -774.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | 53 133.00 | | 32 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 804.00 | 2 229 166.00 | | 1 980 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 003.00 | 1 964 799.00 | | 1 876 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 801.00 | 264 367.00 | | 104 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 768.00 | | 84 322.00 | 1 211 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 550.00 | 66 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 598.00 | 1 228 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 048.00 | 661 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 606.00 | | | 500 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 742.00 | | 36 391.00 | 641 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 420.00 | | 47 931.00 | 69 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 069.00 | 22 869.00 | 17 048.00 | 583 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 069.00 | 22 869.00 | 17 048.00 | 583 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 417.00 | 163 417.00 | | 163 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 866.00 | 4 905.00 | 19 961.00 | 24 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 977.00 | 44 240.00 | 16 737.00 | 60 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 529.00 | 250 568.00 | 19 961.00 | 270 529.00 |