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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 179.00 | 9 008.00 | 171.00 | 9 179.00 |
AH Fonds commercial | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 460.00 | 1 137.00 | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 217.00 | 127 990.00 | 15 227.00 | 143 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 724.00 | 137 458.00 | 83 266.00 | 220 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 643.00 | 1 063.00 | 85 580.00 | 86 643.00 |
BZ Autres créances | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CF Disponibilités | 214 478.00 | | 214 478.00 | 214 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 549.00 | 1 063.00 | 378 486.00 | 379 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 274.00 | 138 521.00 | 461 752.00 | 600 274.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 155.00 | | | 193 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DL TOTAL (I) | 304 347.00 | | | 304 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 405.00 | | | 157 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 752.00 | | | 461 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 729.00 | | | 155 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 993.00 | | 12 693.00 | 262 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 961.00 | 220 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 859.00 | 71 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 580.00 | 144 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 868.00 | | 250.00 | 77 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 951.00 | | 12 443.00 | 179 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 799.00 | 16 599.00 | 35 940.00 | 156 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 788.00 | 79.00 | 6 859.00 | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 012.00 | 16 520.00 | 29 081.00 | 141 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UX Autres créances clients | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VC Groupe et associés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 362.00 | 6 687.00 | 1 676.00 | 8 362.00 |
VI Groupe et associés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 072.00 | 162 522.00 | 2 550.00 | 165 072.00 |
VW T.V.A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 405.00 | 155 729.00 | 1 676.00 | 157 405.00 |