| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 45 129.00 | 40 624.00 | 4 505.00 | 45 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 271.00 | 20 700.00 | 1 570.00 | 22 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 775.00 | 81 979.00 | 711 795.00 | 793 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
BZ Autres créances | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 612.00 | | 209 612.00 | 209 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 387.00 | 81 979.00 | 921 407.00 | 1 003 387.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 641 382.00 | 616 076.00 | | 641 382.00 |
DH Report à nouveau | | 22 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 939.00 | 3 119.00 | | -14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 846 442.00 | 861 382.00 | | 846 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | 17 519.00 | | 15 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 928.00 | 78 270.00 | | 59 928.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 965.00 | 99 721.00 | | 74 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 407.00 | 961 105.00 | | 921 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 680.00 | | 286 680.00 | 286 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 680.00 | | 286 680.00 | 286 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 10 303.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 225.00 | 452 144.00 | | 468 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 164.00 | 449 025.00 | | 483 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 939.00 | 3 119.00 | | -14 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 871.00 | 6 430.00 | 322.00 | 75 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 217.00 | 6 430.00 | 322.00 | 55 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
UX Autres créances clients | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VC Groupe et associés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VW T.V.A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |