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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 853.00 | 32 413.00 | 2 440.00 | 34 853.00 |
040 Immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 413.00 | 32 413.00 | 10 000.00 | 42 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
072 Créances – Autres | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
084 Disponibilités | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
110 Total général Actif | 174 470.00 | 32 413.00 | 142 057.00 | 174 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 961 827.00 | 1 013 019.00 | | 961 827.00 |
230 Autres produits | 7 319.00 | 4 760.00 | | 7 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 969 146.00 | 1 017 779.00 | | 969 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 121.00 | 146 492.00 | | 140 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 616.00 | 6 039.00 | | 1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 360 397.00 | 457 719.00 | | 360 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 957.00 | 10 544.00 | | 9 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 886.00 | 263 597.00 | | 279 886.00 |
252 Charges sociales | 112 678.00 | 101 543.00 | | 112 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 2 057.00 | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 77 177.00 | 59.00 | | 77 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 984 060.00 | 988 050.00 | | 984 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 914.00 | 29 729.00 | | -14 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 258.00 | 6 295.00 | | 4 258.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 404.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 944.00 | 13 984.00 | | 4 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 657.00 | 21 636.00 | | -15 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |