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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 041.00 | 1 815.00 | 7 226.00 | 9 041.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 523.00 | 459 002.00 | 386 521.00 | 845 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 027.00 | 89 192.00 | 10 835.00 | 100 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 966.00 | 638 791.00 | 504 175.00 | 1 142 966.00 |
BT Marchandises | 740 314.00 | | 740 314.00 | 740 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BZ Autres créances | 515 015.00 | | 515 015.00 | 515 015.00 |
CF Disponibilités | 148 732.00 | | 148 732.00 | 148 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 570.00 | | 1 507 570.00 | 1 507 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 536.00 | 638 791.00 | 2 011 745.00 | 2 650 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 500.00 | 435 500.00 | | 435 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 601.00 | 471 690.00 | | 529 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 629.00 | 57 906.00 | | 125 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 368.00 | 1 008 739.00 | | 1 134 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 793.00 | 270 000.00 | | 153 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 040.00 | 38 720.00 | | 78 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 1 485.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 020.00 | 383 950.00 | | 585 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 035.00 | 59 898.00 | | 48 035.00 |
EA Autres dettes | 11 913.00 | 6 671.00 | | 11 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 377.00 | 760 724.00 | | 877 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 745.00 | 1 769 462.00 | | 2 011 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 100.00 | 759 239.00 | | 764 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978 961.00 | | 2 978 961.00 | 2 978 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 961.00 | | 2 978 961.00 | 2 978 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 357.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 126.00 | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 126.00 | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | 2 214.00 | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 2 214.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -2 088.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 320.00 | 22 694.00 | | 39 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 788.00 | 2 679 626.00 | | 2 996 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 159.00 | 2 621 720.00 | | 2 871 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 629.00 | 57 906.00 | | 125 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 993.00 | | 378 973.00 | 763 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 575.00 | | 446.00 | 69 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 805.00 | | 378 527.00 | 655 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 281.00 | 6 511.00 | | 632 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 83.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 548.00 | 6 428.00 | | 630 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 020.00 | 585 020.00 | | 585 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UX Autres créances clients | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VB T. V. A. | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VC Groupe et associés | 400 348.00 | 400 348.00 | | 400 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 793.00 | 41 091.00 | 112 702.00 | 153 793.00 |
VI Groupe et associés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 525.00 | 618 525.00 | | 618 525.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 802.00 | 764 100.00 | 112 702.00 | 876 802.00 |