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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 316.00 | 18 433.00 | 24 884.00 | 43 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 266.00 | 23 523.00 | 26 744.00 | 50 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
084 Disponibilités | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
110 Total général Actif | 134 903.00 | 23 523.00 | 111 380.00 | 134 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 696.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |