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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 369.00 | 38 192.00 | 4 177.00 | 42 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 407.00 | 38 192.00 | 145 215.00 | 183 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
060 Stock marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
084 Disponibilités | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
110 Total général Actif | 221 254.00 | 38 192.00 | 183 062.00 | 221 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 925.00 | 40 850.00 | | 39 925.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 227.00 | 186 069.00 | | 211 227.00 |
230 Autres produits | 4 025.00 | 2 141.00 | | 4 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 177.00 | 229 059.00 | | 255 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 532.00 | 16 817.00 | | 24 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | -12.00 | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 894.00 | 70 296.00 | | 83 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | 731.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 31 063.00 | 27 890.00 | | 31 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 1 456.00 | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 908.00 | 60 590.00 | | 62 908.00 |
252 Charges sociales | 17 305.00 | 19 986.00 | | 17 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 263.00 | 5 180.00 | | 5 263.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 879.00 | 202 956.00 | | 225 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 298.00 | 26 104.00 | | 29 298.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 139.00 | 26 068.00 | | 29 139.00 |