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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 929.00 | 16 156.00 | 773.00 | 16 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 282.00 | 19 868.00 | 44 414.00 | 64 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 728.00 | | 473 728.00 | 473 728.00 |
BZ Autres créances | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
CF Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 184.00 | | 526 184.00 | 526 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 466.00 | 19 868.00 | 570 599.00 | 590 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
DH Report à nouveau | -53 251.00 | | | -53 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 217.00 | | | -18 217.00 |
DL TOTAL (I) | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 905.00 | | | 375 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 018.00 | | | 518 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 599.00 | | | 570 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 018.00 | | | 518 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 1 863 111.00 | | 1 863 111.00 | 1 863 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 311.00 | | 1 865 311.00 | 1 865 311.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 315.00 | | | 1 865 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 532.00 | | | 1 883 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 217.00 | | | -18 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 685.00 | 182.00 | | 19 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 685.00 | 182.00 | | 19 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 905.00 | 375 905.00 | | 375 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
UX Autres créances clients | 473 728.00 | 473 728.00 | | 473 728.00 |
VB T. V. A. | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VI Groupe et associés | 122 556.00 | 122 556.00 | | 122 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 996.00 | 517 354.00 | 43 642.00 | 560 996.00 |
VW T.V.A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 018.00 | 518 018.00 | | 518 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
ST Autres comptes | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
YT Sous‐traitance | 679 617.00 | | | 679 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 618.00 | | | 339 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 861.00 | | | 347 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 967.00 | | | 845 967.00 |