| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 327.00 | 31 696.00 | 631.00 | 32 327.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 949 572.00 | 291 966.00 | 657 606.00 | 949 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 577.00 | 682 568.00 | 38 009.00 | 720 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 339.00 | 409 463.00 | 90 876.00 | 500 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 090.00 | | 510 090.00 | 510 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 536.00 | 1 415 693.00 | 1 727 844.00 | 3 143 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BT Marchandises | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
BZ Autres créances | 1 316 432.00 | | 1 316 432.00 | 1 316 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 423.00 | | 423 423.00 | 423 423.00 |
CF Disponibilités | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 955.00 | | 1 953 955.00 | 1 953 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 491.00 | 1 415 693.00 | 3 681 799.00 | 5 097 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510 090.00 | | | 510 090.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 522 253.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 275 950.00 | | | -1 275 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 710.00 | -1 798 203.00 | | -290 710.00 |
DL TOTAL (I) | -1 522 660.00 | -1 231 950.00 | | -1 522 660.00 |
DP Provisions pour risques | 426 209.00 | 426 209.00 | | 426 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 209.00 | 426 209.00 | | 426 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 815.00 | 1 871 285.00 | | 2 028 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 706.00 | 575 332.00 | | 374 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 335.00 | 31 625.00 | | 78 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 328.00 | 978 621.00 | | 1 694 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 990.00 | 226 549.00 | | 358 990.00 |
EA Autres dettes | 243 075.00 | 389 692.00 | | 243 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 249.00 | 4 073 104.00 | | 4 778 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 799.00 | 3 267 363.00 | | 3 681 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 836.00 | 3 095 927.00 | | 2 833 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 561.00 | 2 919.00 | | 14 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 706.00 | | | 374 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -558.00 | | -558.00 | -558.00 |
FG Production vendue services | 1 558 660.00 | | 1 558 660.00 | 1 558 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 102.00 | | 1 558 102.00 | 1 558 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 682 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 896.00 | 7 482.00 | | 77 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 614.00 | 7 482.00 | | 103 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 614.00 | 91 108.00 | | -103 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 734.00 | 991 763.00 | | 2 281 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 444.00 | 2 789 966.00 | | 2 572 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 710.00 | -1 798 203.00 | | -290 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 003.00 | | 3 600 481.00 | 3 115 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 592.00 | 510 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571 948.00 | 3 143 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382 327.00 | 382 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587 029.00 | 2 250 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 327.00 | | 382 327.00 | 382 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 084.00 | | 2 615 562.00 | 2 222 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 592.00 | | 602 592.00 | 510 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 832.00 | 117 861.00 | | 1 297 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 121.00 | 1 574.00 | | 30 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 710.00 | 116 287.00 | | 1 267 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 209.00 | | | 426 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 209.00 | | | 426 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 328.00 | 1 694 328.00 | | 1 694 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 075.00 | 243 075.00 | | 243 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 090.00 | 510 090.00 | | 510 090.00 |
UX Autres créances clients | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 259 520.00 | 259 520.00 | | 259 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 254.00 | 148 176.00 | 1 707 845.00 | 2 014 254.00 |
VI Groupe et associés | 374 689.00 | 374 689.00 | | 374 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 302.00 | | | 1 227 302.00 |
VP Divers | 201 728.00 | 201 728.00 | | 201 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 872.00 | 1 944 872.00 | | 1 944 872.00 |
VW T.V.A. | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 914.00 | 2 833 836.00 | 1 707 845.00 | 4 699 914.00 |