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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 099.00 | 57.00 | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 118.00 | 33 829.00 | 5 289.00 | 39 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 224.00 | 21 288.00 | 8 936.00 | 30 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 021.00 | 56 217.00 | 15 804.00 | 72 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 459.00 | 14 487.00 | 41 972.00 | 56 459.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 711.00 | 14 487.00 | 71 224.00 | 85 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 732.00 | 70 704.00 | 87 028.00 | 157 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 752.00 | | | -10 752.00 |
DL TOTAL (I) | -5 252.00 | | | -5 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 661.00 | | 407 661.00 | 407 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 661.00 | | 407 661.00 | 407 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 119.00 | | | 446 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 871.00 | | | 456 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 752.00 | | | -10 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 611.00 | | 5 000.00 | 131 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 590.00 | 72 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 590.00 | 69 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 058.00 | | 4 875.00 | 129 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | 125.00 | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 077.00 | 10 227.00 | 51 088.00 | 97 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 38.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 016.00 | 10 189.00 | 51 088.00 | 96 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 658.00 | 7 887.00 | 11 771.00 | 19 658.00 |
VI Groupe et associés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 612.00 | 76 090.00 | 1 522.00 | 77 612.00 |
VW T.V.A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 280.00 | 80 510.00 | 11 771.00 | 92 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
ST Autres comptes | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
YT Sous‐traitance | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |