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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 795.00 | 27 595.00 | 151 200.00 | 178 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
060 Stock marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
072 Créances – Autres | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
084 Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
110 Total général Actif | 252 659.00 | 27 595.00 | 225 064.00 | 252 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 366.00 | | | 228 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 366.00 | | | 228 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 924.00 | | | 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
252 Charges sociales | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 857.00 | | | 217 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 795.00 | | | 178 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 166.00 | | | 13 166.00 |