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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 365.00 | 9 796.00 | 569.00 | 10 365.00 |
AH Fonds commercial | 578 604.00 | | 578 604.00 | 578 604.00 |
AP Constructions | 244 258.00 | 116 389.00 | 127 870.00 | 244 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437.00 | 308.00 | 1 129.00 | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 923.00 | 144 511.00 | 130 412.00 | 274 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 418.00 | 271 003.00 | 841 414.00 | 1 112 418.00 |
BT Marchandises | 129 487.00 | | 129 487.00 | 129 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 222 593.00 | | 222 593.00 | 222 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 882.00 | | 380 882.00 | 380 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 300.00 | 271 003.00 | 1 222 297.00 | 1 493 300.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 086.00 | 75 044.00 | | 197 086.00 |
DH Report à nouveau | | 82 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 114.00 | 39 809.00 | | 42 114.00 |
DL TOTAL (I) | 359 200.00 | 317 086.00 | | 359 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 982.00 | 626 893.00 | | 550 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 169.00 | 110 009.00 | | 127 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 251.00 | 139 409.00 | | 139 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 693.00 | 33 147.00 | | 45 693.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 096.00 | 909 996.00 | | 863 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 297.00 | 1 227 082.00 | | 1 222 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 127.00 | 33 877.00 | | 237 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | 833.00 | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 165.00 | 33 043.00 | | 228 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VI Groupe et associés | 266 420.00 | 266 420.00 | | 266 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 982.00 | 91 188.00 | 366 058.00 | 550 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 625.00 | 28 803.00 | 2 822.00 | 31 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 096.00 | 403 302.00 | 366 058.00 | 863 096.00 |